التحليل الفني والأساسي لسهم ارامكو يحدد نقاط دخول مثالية في أكتوبر ٢٠٢٥ ويحدد نقاط الدعم التي يقف عليها السهم حالياً

يشهد سهم أرامكو السعودية خلال أكتوبر 2025 مرحلة توازن نسبي بين قوى الشراء والبيع، مع تركز الأنظار على المستويات الفنية التي تشكل نقاط دعم رئيسية وفرص دخول محتملة للمستثمرين على المدى المتوسط.

التحليل الفني والأساسي لسهم ارامكو يحدد نقاط دخول مثالية في أكتوبر ٢٠٢٥ 

ويأتي هذا بعد تحركات متباينة شهدها السهم خلال الربع الثالث من العام نتيجة لتقلبات أسعار النفط العالمية وتطورات السوق المحلية، ما جعل المستثمرين يترقبون إشارات فنية جديدة لتحديد اتجاه السهم خلال الربع الأخير من العام.

أداء السهم وتحليل الاتجاه العام

تظهر البيانات الفنية أن سهم أرامكو يتداول حاليا ضمن نطاق عرضي بين مستويات دعم قوية عند 29.8 ريال ومقاومة عند 31.4 ريال، حيث تمثل منطقة 30 ريال نقطة محورية تحدد الاتجاه القادم للسهم.

وفي حال تمكن السهم من الإغلاق فوق مستوى 31.4 ريال بتداولات مرتفعة، فقد يشير ذلك إلى بداية موجة صعود جديدة تستهدف مستويات 32.6 ثم 33 ريال، بينما يبقى كسر مستوى 29.5 ريال إشارة سلبية قد تدفع السهم إلى اختبار دعم 28.9 ريال.

ويشير محللون فنيون إلى أن مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) تتحرك حاليا في نطاق متوازن قرب مستوى 50 نقطة، ما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين بانتظار محفزات جديدة، سواء من نتائج الربع الثالث أو تحركات أسعار النفط التي تظل العامل الأكبر تأثير على السهم.

التحليل الأساسي وأداء الشركة

من الناحية الأساسية، لا يزال سهم أرامكو يحافظ على جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين بفضل قوة مركزه المالي واستقراره في توزيع الأرباح.

وتشير التقديرات إلى أن العائد على السهم سيبقى ضمن نطاق مستقر مدعوم بأرباح قوية من مبيعات النفط المكرر وارتفاع الطلب في الأسواق الآسيوية.

كما أن سياسة أرامكو في الحفاظ على توزيعات نقدية سخية تدعم الثقة في السهم كأداة استثمار طويلة الأجل. وأظهرت التقارير المالية للربع الأخير أن الشركة حققت نمو معتدل في الإيرادات مع تحسن في هوامش الربحية، بفضل كفاءة التشغيل واستقرار تكاليف الإنتاج رغم التذبذب في أسعار خام برنت الذي تراوح بين 82 و88 دولار للبرميل خلال الأسابيع الماضية.

توقعات السوق والمستثمرين

يتوقع خبراء الأسواق أن تستمر الحركة العرضية للسهم على المدى القصير حتى صدور نتائج الأعمال القادمة، بينما يرجح أن يشهد السهم تحرك صاعد تدريجي في حال استقرار أسعار النفط فوق مستوى 85 دولار، خاصة مع تزايد التوقعات بأن أرامكو ستواصل استراتيجيتها في خفض الديون وتعزيز الاستثمارات في قطاع الغاز والطاقة المتجددة.

ويرى المحللون أن المستثمرين متوسطو الأجل قد يجدون في المستويات الحالية فرص دخول مناسبة، خاصة في حال استقرار السهم أعلى من 30 ريال مع ارتفاع السيولة اليومية، في حين ينصح المتداولون قصيرو الأجل بمراقبة نقاط الدعم بدقة وعدم المجازفة بكميات كبيرة قبل تأكيد الاختراق الصاعد.

منظور استثماري طويل الأجل

على المدى البعيد، يظل سهم أرامكو من بين الخيارات الدفاعية في السوق السعودي، نظرا لقوة الشركة وارتباطها الوثيق بالاقتصاد الوطني ومكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم.

كما أن التوجهات الحكومية نحو طرح مشاريع طاقة جديدة وتوسيع الاستثمارات في مجالات البتروكيماويات والنقل المستدام قد تشكل دعم إضافي للسهم خلال السنوات المقبلة.

المصادر


• أرقام https://www.argaam.com

• الشرق للأعمال https://www.asharqbusiness.com

• موقع تداول السعودية https://www.saudiexchange.sa

• صحيفة مال https://www.maaal.com